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    回報走勢圖

    廣發道瓊斯石油指數C人民幣(QDII)

    基金代碼 004243

    億元 ()

    2017-02-28

    10

    李耀柱劉杰

    中風險 0元購基 石油指數

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    業績表現

    今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

    歷史凈值
    -
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    凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
    凈值日期 七日年化收益率

    投資組合

    資產分布

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    資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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    資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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    基金經理
    • 李耀柱
    • 劉杰

    基金經理主頁

    理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業務部研究員、基金經理助理、廣發亞太中高收益債券型證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年9月21日至2018年10月16日)。現任廣發基金管理有限公司國際業務部副總經理。

    管理基金

    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

    基金經理主頁

    工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員、廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)。現任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。

    管理基金

    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

    基金概況

    基金全稱 : 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII) 基金代碼 : 004243
    基金簡稱 : 廣發道瓊斯石油指數C人民幣(QDII) 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
    基金經理 : 李耀柱 、 劉杰 成立日期 : 2017-02-28
    贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
    股票投資比例 : 本基金投資于道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產的80% 基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
    業績比較基準 : 95%×人民幣計價的道瓊斯美國石油開發與生產指數收益率+5%×人民幣活期存款收益率(稅后)。
    風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
    投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股、跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證,已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金,與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品,遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品,政府債券、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券,銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    投資策略: (一)資產配置策略 本基金為被動管理的指數型基金,在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內,年跟蹤誤差控制在5%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (二)權益類投資策略 (三)固定收益類投資策略 (四)衍生品投資策略

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    認購費率
    0.000%
    申購費率
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    提示: 基金贖回費率由基金持有時間決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
    前端收費模式
    在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
    后端收費模式
    在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
    C類收費模式
    在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
    贖回費用
    投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
    其它費用
    按前一日基金資產凈值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

    重大事件

    定期報告

      臨時公告

        風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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