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    8000億鐵路計劃在招手,大基建喜提“補短板”主角

    2018-10-09來源:廣發基金

      雖然股指還在尋底中,但個別板塊已經獨立于行情而蠢蠢欲動。隨著國務院發改委召開新聞發布會,介紹“加大基礎設施等領域補短板力度穩定有效投資”有關工作情況,基建板塊扛起反彈旗幟,中證基建工程指數從9月17日的4099點漲到9月末的4369點。(數據來源:中證指數有限公司,指數過往業績不預示其未來表現,投資需謹慎)

      對于久未見持續熱點的小伙伴來說,較為關心的問題來了:基建板塊熱度在四季度能否持續?

      重大信號!基建發力補短板

      眾所周知,基建板塊向來是政策驅動。而從政策預期來看,基建已然成為今年投資發力的主要力量

      自2018年7月以來,一系列來自政策層的措施和發聲不斷釋出,以期扭轉2018年上半年表現不佳的基建投資。發改委披露的1-8月數據顯示,基礎設施投資增長4.2%,增速比去年同期下降15.6%。

      基礎設施投資增速回落是投資增速放緩的主要原因,在數字背后是政策層不斷的發力:從2018年7月召開的國務院常務會議開始,包括發改委、交通部、財政部等多個部委均就穩投資數次表態,政策的意圖指向了基建投資補短板,“圍繞補短板、增后勁、惠民生推動有效投資的措施”。

      9月18日,國務院發改委召開新聞發布會,介紹了“加大基礎設施等領域補短板力度穩定有效投資”有關工作情況。

      發改委發言人表示,為加大基礎設施補短板力度,穩定有效投資,接下來將精準聚焦基礎設施、農業、脫貧攻堅、生態環保等重點補短板領域。

      交通銀行首席經濟學家連平表示,基礎建設投資增速在今年出現大幅度下挫,主要是由于金融環境不佳、地方政府融資能力受到限制,PPP項目整治等因素。

      目前政策已經轉向,同時還注入了許多相關的資源,未來幾個月基礎設施建設投資增速將企穩,逐步有所反彈。今年的基礎設施建設投資在下半年反彈之后會帶動整個投資走穩。

      高峰來了! 8000億鐵路任務要達標

      政策驅動之外,基建板塊本身就有基本面在支撐。每年的三、四季度都是基建投資全年任務目標兌現的窗口期,其中四季度是全年無二的高峰期。

      從前幾個月的情況來看,今年也是這個規律的踐行者。今年1-8月全國鐵路固定資產投資4612億,僅達到預計2018年8000億投資的57.65%,這也就意味著,其余的3388億預計將在后面四個月突擊完成。

      中金公司對此有一個頗為詳細的分析介紹:目前寧夏、四川、云南等西部12省份均在加快重大項目投資進程,預計基建“補短板”的重點仍將是以中西部地區為主的鐵路、高速公路等重大工程。

      當前鐵總正加速推進一批重大鐵路工程進度,預計川藏線將于年底前啟動部分招標,目前川藏線尚未招標的項目合計規模達4-5千億元;此外西寧-成都鐵路等項目也在陸續招標;城際鐵路方面,陜西、南昌、浙江等城市都在加速推進,預計鐵路投資將為基礎設施建設投資帶來較大增量。

      把握基建行情,你可以這樣…

      對于普通投資者來說,如何把握基建行情才給力呢?

      首先需要知道的是,基建主題涉及的行業板塊眾多,包括建筑、工程、鐵路等基建領域眾多行業。因此,要想把握基建主題行情,較好的方法是選擇一只囊括了基建龍頭的主題好基,比如廣發中證基建工程(A:005223,C:005224)。

      廣發中證基建工程是以中證基建工程指數為跟蹤標的,為投資者提供較低成本投資基建工程板塊的基金產品。中證基建工程指數是當前市場上具代表性的基建指數,其成分公司按照申萬二級行業劃分,前五大細分行業分別為基礎建設、專業工程、房屋建設、園林工程以及裝修裝飾,合計權重超過90%。

      這些公司大部分是基礎建設與專業工程的公司,部分成分股是“一帶一路”的重點公司,包括中國鐵建、中國建筑、中國中鐵、中國電建等。

      在剛剛過去的三季度,廣發中證基建工程累計收益達3.05%,同類排名33/229。(數據來源:銀河證券;截至2018年9月28日,基金過往業績不預示其未來表現,投資需謹慎)

      (來源:微管家a)

      風險提示:本內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人購買基金時應詳細閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件,了解基金的具體情況。基金管理人管理的其他基金的業績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證。基金投資需謹慎。

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